Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen E EUR Acc Fonds

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ISIN: LU3267164211

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Anlageziel

The Sub-Fund qualifies as an ELTIF in accordance with the ELTIF Regulation and intends to be invested in long-term assets. The Sub-Fund aims to provide positive absolute return and capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of Private Assets (which are typically assets that are of an illiquid nature) globally across different strategies, regions and sectors. The Sub-Fund seeks to build a diversified portfolio over time to avoid concentrated risk exposures and to provide sufficient liquidity for redemptions offered in accordance with the terms of the Prospectus and the ELTIF Regulation.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU3267164211
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Kategorie Private Equity
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Megan Noelle Chew, Edouard Boscher, Alexis De Chezelles

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105,84
Fonds Volumen 5 328 328,68
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2026
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag