CBK Euro Sovereign Plus Bond Selection V Fonds
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WKN DE: A414Z4 / ISIN: DE000A414Z49
Anlageziel
Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR denominierten Staatsanleihen zusammen. Der CBK Euro Sovereign Bond Selection ist ein aktiv gemanagter RentenfondsZur Erreichung des Anlagezieles wird das Fondsvermögen überwiegend in EUR-Staatsanleihen investiert. Darüber hinaus finden unter anderem auch Investitionen in supranationale Emitten- ten, Kommunalanleihen, staatsgarantierte Anleihen und Pfandbriefe europäischer Emittenten statt..
Stammdaten
WKN | A414Z4 |
ISIN | DE000A414Z49 |
Fondsgesellschaft | Commerzbank |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,13 |
Fonds Volumen | 370 420 825,40 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.05.2025 |
Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |