CMI Global Network Fund - CMI US Equity Index Tracking Sub-Fund DC1 Fonds
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WKN DE: 663718 / ISIN: LU0129306154
Anlageziel
Der Fonds ist bemüht die Performance des Standard & Poors 500 Index so genau wie möglich widerzuspiegeln. Dies wird dadurch erreicht, dass - soweit wie möglich - in jeweils ein Beispiel jeder Aktie im Index investiert wird.
Stammdaten
| WKN | 663718 |
| ISIN | LU0129306154 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Inv Management (UK) |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 202,71 |
| Fonds Volumen | 58 805 545,81 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 8,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.1990 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,23 |
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