Comgest Growth plc - Comgest Growth America ESG Plus EUR SEA Accumulated Fonds
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WKN DE: A4145L / ISIN: IE000UXI1N89
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in the United States of America ("US").
Stammdaten
| WKN | A4145L |
| ISIN | IE000UXI1N89 |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Growth |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Francesco Manfredini, Louis Citroën |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,94 |
| Fonds Volumen | 105 276 015,85 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.06.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |
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