CT Dollar Bond Fund Retail Gross Accumulation Fonds
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ISIN: GB00B44DFG38
investment target
Dieser Fonds investiert in festverzinsliche Schuldtitel, die von der US-Regierung, von öffentlichen Emittenten, privaten Unternehmen und supranationalen Institutionen emittiert werden und auf US-Dollar lauten.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | |
| isin | GB00B44DFG38 |
| investment company | Threadneedle Investment Services |
| category | Anleihen USD diversifiziert |
| currency | GBP |
| initial minimum savings amount | 2 334,37 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Christopher Hult |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 1,45 |
| funds volume | 125 564 134,18 |
| total expense ratio (ter) | 1,17 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 3,75 % |
basic data
| issue date | 03.04.1998 |
| deposit bank | State Street Bank and Trust Company (UK) |
| paying agent | J P Morgan Trustee and Depositary Co Ltd |
| domicile | United Kingdom |
| fiscal year | 31.03.2026 |
performance data
| previous day change | -0,01 |
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