CT (Lux) - Enhanced Commodities Class XU (USD Accumulation Shares) Fonds
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ISIN: LU0757427462
Anlageziel
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs, der direkt oder indirekt an die Entwicklung der Warenmärkte gekoppelt ist. Der Fonds legt in Finanzderivaten an, deren Basiswerte Warenindizes oder Subindizes sind, die sich aus Terminkontrakten auf physische Waren zusammensetzen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU0757427462 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Marc Khalamayzer, Matthew Ferrelli |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 33,48 |
| Fonds Volumen | 244 832 408,93 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.01.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,21 |
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