Divas Liquid Diversifier I USD A Fonds

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WKN DE: A414ZQ / ISIN: DE000A414ZQ6

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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig eine positive, risikoadjustierte Rendite an, während gleichzeitig die Korrelation zum Gesamtmarkt möglichst gering gehalten werden soll. Die Gesellschaft darf für den Fonds folgende Vermögensgegenstände erwerben:  Wertpapiere gemäß § 5 der Allgemeinen Anlagebedingungen;  Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der Allgemeinen Anlagebedingungen;  Bankguthaben gemäß § 7 der Allgemeinen Anlagebedingungen;  Investmentanteile gemäß § 8 der Allgemeinen Anlagebedingungen;  Derivate gemäß § 9 der Allgemeinen Anlagebedingungen;  Sogenannte sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 der Allgemeinen Anlagebedingungen. Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern.
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Stammdaten

WKN A414ZQ
ISIN DE000A414ZQ6
Fondsgesellschaft DIVAS Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 425 530,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Giuseppe Traviglia

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99,76
Fondsvolumen 24 183 196,87
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,02 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.09.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03