DNB Fund Financials Retail A CHF Capitalisation CHF accumulating Fonds
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ISIN: LU3187616985
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the finance, banking, insurance and real estate sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the longterm. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU3187616985 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management AS |
| Kategorie | Branchen: Finanzen |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Knut Bakkemyr, Kjell Morten Hjørnevik |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,27 |
| Fonds Volumen | 185 255 118,12 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2026 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |
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