DNB Fund - Norway Short Term Bonds Retail A (N) NOK Accumulating Fonds
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ISIN: LU2856777185
Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid to long-term capital appreciation, principally through investments in investment-grade fixed or floating rate debt securities and other debt instruments.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2856777185 |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
| Kategorie | Anleihen NOK Kurzläufer |
| Währung | NOK |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,15 |
| Fonds Volumen | 94 991 263,62 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.12.2024 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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