EdR SICAV Millesima 2030 CR USD H Fonds

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WKN DE: A40PWE / ISIN: FR001400S6E2

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Stammdaten

WKN A40PWE
ISIN FR001400S6E2
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108,48
Fonds Volumen 613 141 903,66
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 4,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2024
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02