EdR SICAV Short Duration Credit CR USD (H) Fonds
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WKN DE: A4076D / ISIN: FR0013461019
Anlageziel
Stammdaten
| WKN | A4076D |
| ISIN | FR0013461019 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Alexis Sebah, Miguel Raminhos |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90,25 |
| Fonds Volumen | 371 566 523,78 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.10.2025 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
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