Empureon Convexity Fund I Fonds
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WKN DE: A423QH / ISIN: DE000A423QH5
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EUR und USD denominierten Rentenpapieren mit einem Bonitätsrating von mindestens BBB- zusammen. Zur Erreichung des Anlageziels wird ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, systematisch und risikokontrolliert von spürbaren Preis- schwankungen der Aktienmärkte profitieren zu können. Hierzu können Put- sowie Call-Optio- nen auf Aktienindizes, Volatilitätsindizes sowie Volatilitätsindex-Futures erworben und veräu- ßert werden. Die eingesetzten Derivate sind börsengehandelt. Das Basisportfolio wird über- wiegend in EUR- und USD-denominierte Rentenpapiere mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert. Darüber hinaus können auch Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und In- vestmentanteile im Basisportfolio enthalten sein.
Stammdaten
| WKN | A423QH |
| ISIN | DE000A423QH5 |
| Fondsgesellschaft | Empureon Capital Management |
| Kategorie | Alt - Volatilität |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,37 |
| Fonds Volumen | 46 276 430,99 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,24 |