ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 VTIA Fonds

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ISIN: AT0000A3N017

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Anlageziel

Der Master strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Die Fondsrechenwährung ist EUR. Für das Fondsvermögen des Masters werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines von der Verwaltungsgesellschaft vordefinierten Auswahlprozesses ausgewählt werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien von Unternehmen, die einen signifikanten Beitrag zu sicherheitsrelevanten Themen leisten, bevorzugt.
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Stammdaten

WKN
ISIN AT0000A3N017
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung CZK
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98,77
Fonds Volumen 46 113 477,85
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2025
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.08.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -5,89