Eurizon Fund - Bond Italy Floating Rate LTE ZD Distribution Fonds
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WKN DE: A3C10L / ISIN: LU2332230692
Anlageziel
The fund seeks to increase the value of your investment over time while achieving a return that is in line with that of the Italian floating-rate government bond market (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in Italian floatingrate government bonds. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Stammdaten
| WKN | A3C10L |
| ISIN | LU2332230692 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,00 |
| Fonds Volumen | 1 942 842 001,49 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.05.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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