Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: 926220 / ISIN: LU0097116510
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 5+ Year Index. Benchmark(s) J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 5+ Year Index (the “Index”). For designing the portfolio and measuring performance.
Stammdaten
| WKN | 926220 |
| ISIN | LU0097116510 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Kategorie | Anleihen EUR Langläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 50 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 206,20 |
| Fonds Volumen | 2 324 079 629,29 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.1999 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,60 |
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