European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund AI-H USD Accumulation Fonds
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ISIN: LU2899559335
Anlageziel
The Fund aims to provide a total return (capital growth plus income) of the Benchmark plus 0.80% (gross of fees per annum), over any three-year period while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in GBP-denominated Investment Grade debt securities (corporate bonds, government bonds and Asset-Backed Securities). The Fund aims to have a duration of +/- 1 year relative to the duration of the Benchmark.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2899559335 |
| Fondsgesellschaft | M&G |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jamie Hamilton, Mark Ellis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,95 |
| Fonds Volumen | 585 311 803,80 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.03.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
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