European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS P EU Hedged EUR Acc Fonds
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ISIN: LU2764818436
Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in Investment Grade Asset-Backed Securities (“ABS”) denominated in any currency (or in the case of unrated ABS, which may represent up to 10% of the Net Asset Value, ABS which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager).
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2764818436 |
| Fondsgesellschaft | M&G |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Matthew Wardle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,66 |
| Fonds Volumen | 443 328 712,00 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.09.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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