Evli Euro Liquidity IB Fonds

Evli Euro Liquidity IB Fonds für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: FI4000301528

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Anlageziel

Evli Euro Liquidity fund is a short-term fixed income fund that invests its assets primarily in money market instruments issued by Nordic companies and banks, and in other interest-bearing investments with a short duration. The value of the indicator (modified duration) that describes the interest rate risk of the fund's fixed income investments may range between 0 years and 1 year, and therefore the fund's interest rate risk is low. The fund may also invest its assets in derivatives contracts both for hedging purposes and within the fund's investment strategy. The fund hedges the currency risk associated with non-euro-denominated investments at the time of making the investments.
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Stammdaten

WKN
ISIN FI4000301528
Fondsgesellschaft Evli-Rahastoyhtiö Oy
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Mindestanlage 20 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Juhana Heikkilä

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 116,99
Fonds Volumen 2 395 782 509,41
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2018
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsin
Zahlstelle
Domizil Finland
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01