Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-Acc-EUR Fonds
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WKN DE: A14XV8 / ISIN: LU1261430950
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Stammdaten
| WKN | A14XV8 |
| ISIN | LU1261430950 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
| Kategorie | Anleihen RMB |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,58 |
| Fonds Volumen | 147 669 059,34 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.08.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.04.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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