Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP B Inc Fonds
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ISIN: IE00B6094L75
investment target
Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | |
| isin | IE00B6094L75 |
| investment company | FIL Investment Management , Branch |
| category | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| currency | GBP |
| initial minimum savings amount | 116 718,41 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 1,00 |
| funds volume | 3 333 928 946,52 |
| total expense ratio (ter) | 0,40 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,00 % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 0,00 % |
basic data
| issue date | 11.03.1998 |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| paying agent | |
| domicile | Ireland |
| fiscal year | 31.08.2026 |
performance data
| previous day change | 0,00 |
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