FINLIUM Equity Exceed S Fonds
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WKN DE: A42ER0 / ISIN: DE000A42ER05
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertentwicklung, die sich an der Wertentwicklung führender US-amerikanischer Large-Cap-Unternehmen orientiert. Gegenüber einem direkten Aktien-Engagement strebt der Fonds dabei geringere Drawdowns und eine reduzierte Volatilität an. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio aus Anleihen kombiniert. Die Optionsstrategie wird über börsengehandelte, kurzlaufende Optionen auf US Aktienindizes umgesetzt. Die Steuerung erfolgt strikt regelbasiert und ohne diskretionäre Eingriffe. Ein zentraler Bestandteil ist die permanente Tail-Risk-Absicherung gegen extreme Marktrückgänge. Beim Basisportfolio steht Wertstabilität im Vordergrund. Zur Umsetzung wird in Anleihen und Geldmarktinstrumente mit einem Rating bzw. erwarteten Rating im Investment-Grade-Bereich und überwiegend kurzer und mittlerer Laufzeit investiert, wobei der Fokus auf Anleihen mit kürzerer Laufzeit (bis zu 2 Jahre) liegt.
Stammdaten
| WKN | A42ER0 |
| ISIN | DE000A42ER05 |
| Fondsgesellschaft | BN & Partners Capital |
| Kategorie | Alt - Volatilität |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,61 |
| Fonds Volumen | |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.09.2026 |
| Depotbank | ABN AMRO Bank N.V Frankfurt Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.07.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,16 |