First Sentier Investors Global Umbrella Fund Plc - RQI Global Value Fund I SGD Accumulation Fonds
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WKN DE: A419V3 / ISIN: IE000MB6IJN5
Anlageziel
The investment objective of the sub fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund invests primarily (at least 95% of its Net Asset Value) in a diverse portfolio of equity securities or equity-related securities which are listed, traded or dealt in on any of the Regulated Markets which have stocks in the MSCI All Country World Index.
Stammdaten
| WKN | A419V3 |
| ISIN | IE000MB6IJN5 |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | 660,15 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,02 |
| Fonds Volumen | 64 916 068,79 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.06.2025 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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