Focused SICAV - Corporate Bond EUR (CHF hedged) F-dist Fonds
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WKN DE: A4219J / ISIN: LU3277151513
Anlageziel
Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.
Stammdaten
| WKN | A4219J |
| ISIN | LU3277151513 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Anais Brunner, Vivek Acharya, Kent Zhang |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,94 |
| Fonds Volumen | 1 215 783 544,97 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.02.2026 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
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