Generali Geldmarkt Euro Fonds
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WKN DE: 531770 / ISIN: DE0005317705
Anlageziel
Vorrangiges Anlageziel des Fonds ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds. Er beabsichtigt, ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Geldmarktfondsanteile und Derivate zu investieren, die im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds stehen. Die Gesellschaft darf bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds in alle zulässigen Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Hierbei sind die Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, bzw. die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller angelegt werden. Die Fondswährung des Fonds lautet auf Euro.
Stammdaten
| WKN | 531770 |
| ISIN | DE0005317705 |
| Fondsgesellschaft | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Eric Domergue, Josep-Maria Comalat |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 63,34 |
| Fonds Volumen | 112 156 566,56 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.2000 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A., Netherlands branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |