GENIUS EXTRA DIVERSIFIED STRATEGIES I Fonds

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WKN DE: A409DD / ISIN: FR001400OC20

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Anlageziel

Das Anlageziel des FCP besteht darin, Anteilinhabern, deren FCP-Anteile spätestens am 9. August 2024 zentralisiert waren, die Möglichkeit zu geben, am Ende der Laufzeit (31. Juli 2036) von einem Nettoinventarwert zu profitieren: (i) der mindestens 106,61 % des im Abschnitt „Garantie oder Schutz“ definierten Referenz-Nettoinventarwerts vom 9. August 2024 entspricht (ii) der (mittels einer Kaufoption) durch eine gegebenenfalls teilweise Beteiligung an der positiven Performance der Risikoanlage, die aus einem Korb systematischer Strategien besteht, der sich aus den Long- und Short Positionen innerhalb verschiedener Anlageklassen zusammensetzt, erhöht wurde. Der FCP wird am Ende der Laufzeit automatisch aufgelöst.
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Stammdaten

WKN A409DD
ISIN FR001400OC20
Fondsgesellschaft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Kategorie Garantiefonds
Währung EUR
Mindestanlage 100 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marie Barberot, Fabrice Ricci

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 90,36
Fonds Volumen 36 534 754,28
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.04.2024
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01