GQG Global UCITS ICAV - Partners US Quality Value Q EUR Acc Fonds
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WKN DE: A40VHR / ISIN: IE000EIYKG47
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek long term capital appreciation and dividend income.
Stammdaten
| WKN | A40VHR |
| ISIN | IE000EIYKG47 |
| Fondsgesellschaft | GQG Partners LLC |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,24 |
| Fonds Volumen | 5 135 302,11 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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