Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S GBP Acc Fonds
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WKN DE: A3EEYT / ISIN: IE000HT8G9M6
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Stammdaten
| WKN | A3EEYT |
| ISIN | IE000HT8G9M6 |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 28 458 061,80 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,93 |
| Fonds Volumen | 620 450 391,74 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
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