Guinness China RMB Income Fund Y GBP Distribution Fonds
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ISIN: IE000G9JHZF4
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a combination of capital appreciation and investment income. The Fund will invest primarily in fixed and/or floating rate bonds, convertible bonds, money market instruments (such as commercial paper, treasury bills and bankers acceptance) and bank deposits, all of which will be denominated in Renminbi or hedged back to Renminbi (RMB).
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000G9JHZF4 |
| Fondsgesellschaft | Guinness Asset Management |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 115 622 105,18 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,61 |
| Fonds Volumen | 27 196 111,24 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.03.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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