Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CGH GBP Acc Fonds
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ISIN: IE0007873ZR6
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE0007873ZR6 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 156 221,05 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jeffrey James |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,32 |
| Fonds Volumen | 758 899 521,67 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.01.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,99 |
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