HSBC Euro Liquidity Fund E Fonds
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ISIN: IE00BD9FK284
Anlageziel
The investment objective of the fund is to provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal Euro denominated money market interest rates.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | IE00BD9FK284 |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 50 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Florent Vassord |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Fonds Volumen | 22 168 997 399,50 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,09 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 3,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.05.2017 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |