HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund D Fonds
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WKN DE: A0YANW / ISIN: IE0030819506
Anlageziel
The investment objective of the fund is to provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal Euro denominated money market interest rates.
Stammdaten
| WKN | A0YANW |
| ISIN | IE0030819506 |
| Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Florent Vassord |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,07 |
| Fonds Volumen | 22 168 997 399,50 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.05.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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