infraVest ELTIF - Anteilklasse A Fonds
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WKN DE: NFV100 / ISIN: LU3225203366
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risi koadjustierte Renditen zu erwirtschaften, indem in ein diversi f iziertes Portfolio von Vermögenswerten aus dem Bereich Inf rastruktur investiert wird. Davon sollen mindestens 55 Prozent seiner Investitionen ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewerben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wer den, verpflichtet der Fonds sich zu einem Mindestanteil von fünf Prozent an ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Arti kel 3 der EU-Taxonomieverordnung. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in Infrastruk turvorhaben investieren. Hierbei handelt es sich insbesondere um Investitionen in den folgenden Sektoren: • Transportinfrastruktur • Versorgungsinfrastruktur • Kommunikationsinfrastruktur • Energieinfrastruktur • Soziale Infrastruktur
Stammdaten
| WKN | NFV100 |
| ISIN | LU3225203366 |
| Fondsgesellschaft | Commerz Real Fund Management |
| Kategorie | Infrastruktur Direkt |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Sandro Berweiler, Yves Brulet |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,44 |
| Fonds Volumen | |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.12.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |