infraVest ELTIF - Anteilklasse P Fonds

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WKN DE: NFV200 / ISIN: LU3225203523

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risi koadjustierte Renditen zu erwirtschaften, indem in ein diversi f iziertes Portfolio von Vermögenswerten aus dem Bereich Inf rastruktur investiert wird. Davon sollen mindestens 55 Prozent seiner Investitionen ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewerben, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wer den, verpflichtet der Fonds sich zu einem Mindestanteil von fünf Prozent an ökologisch nachhaltigen Investitionen gemäß Arti kel 3 der EU-Taxonomieverordnung. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in Infrastruk turvorhaben investieren. Hierbei handelt es sich insbesondere um Investitionen in den folgenden Sektoren: • Transportinfrastruktur • Versorgungsinfrastruktur • Kommunikationsinfrastruktur • Energieinfrastruktur • Soziale Infrastruktur
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Stammdaten

WKN NFV200
ISIN LU3225203523
Fondsgesellschaft Commerz Real Fund Management
Kategorie Infrastruktur Direkt
Währung EUR
Mindestanlage 100 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Sandro Berweiler, Yves Brulet

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,66
Fonds Volumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.12.2025
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01