Insight Liquidity Funds plc - ILF EUR Liquidity Fund Class 8 Fonds
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WKN DE: A41LYV / ISIN: IE000Q1U2IT9
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with stability of capital and of Net Asset Value per Share (in the case of the Stable Net Asset Value Shares) and daily liquidity with an income which is comparable to Euro denominated short dated money market interest rates.
Stammdaten
| WKN | A41LYV |
| ISIN | IE000Q1U2IT9 |
| Fondsgesellschaft | Insight Investment Funds Mgmt (Glb) |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Fonds Volumen | 3 455 038 521,39 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.09.2025 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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