Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GHX Quarterly GBP Hedged Inc Fonds

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WKN DE: A2DSQG / ISIN: LU1622305149

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in investments denominated in Euro, Sterling and other European currencies (including, but not limited to, Norwegian Krone, Swedish Krona, Swiss Franc and Danish Krone).
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Stammdaten

WKN A2DSQG
ISIN LU1622305149
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 10 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 89,99
Fonds Volumen 902 558 202,49
Total Expense Ratio (TER) 0,79

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.07.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06