Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan GHX AUD Inc Hedged Fonds
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ISIN: LU0704905289
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in the United States or Canada.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU0704905289 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Kategorie | Loans Global/US |
| Währung | AUD |
| Mindestanlage | 5 671 901,70 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan, Gerard Fogarty |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 82,45 |
| Fonds Volumen | 4 763 679 103,44 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,71 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.2012 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,34 |
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