J.P. Morgan Mansart EUR High Yield Fund EUR Class Accumulation Fonds
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ISIN: IE000ODAC6Y0
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek to track the total return performance of the J.P. Morgan Corporate Credit Liquid € HY Total Return Index (Bloomberg Ticker: JPIBHYET) (the “Index”) less fees and expenses
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000ODAC6Y0 |
| Fondsgesellschaft | J.P. Morgan Mansart Management |
| Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,44 |
| Fonds Volumen | 9 960 057,36 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.07.2026 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
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