JSS Senior Loan Fund P EUR Dis Hedged Fonds
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WKN DE: A2ASNY / ISIN: LU1258870408
Anlageziel
The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Stammdaten
| WKN | A2ASNY |
| ISIN | LU1258870408 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 125 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Stan Sokolowski, Rick Lam |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 827,55 |
| Fonds Volumen | 403 328 314,55 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.09.2016 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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