Legal & General ICAV - L&G Global Income Bond Fund I USD Unhedged Acc Fonds

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WKN DE: A40UHK / ISIN: IE0000LFWV98

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide investors with a long term return through a combination of income and capital growth. The Fund is actively managed and seeks to achieve this objective by investing at least 70% of the Fund’s Net Asset Value in fixed income securities from issuers located globally, including emerging markets. The Fund may invest in investment grade and sub-investment grade corporate and government bonds; securitised assets including asset backed securities (“ABS”), mortgage backed securities (“MBS”), commercial mortgage backed securities (“CMBS”), and collateralised loan obligations (“CLOs”); and hybrid debt securities including convertible securities and contingent convertible securities (“CoCos”). The Fund may invest in derivatives for investment purposes and for efficient portfolio management.
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Stammdaten

WKN A40UHK
ISIN IE0000LFWV98
Fondsgesellschaft LGIM Managers
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 866 400,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Matthew Rees, Enda Mulry

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,05
Fonds Volumen 534 912 004,08
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2025
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01