Liontrust GF Global Dividend Fund B5 USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A40VDW / ISIN: IE00011DROT6
Anlageziel
The Fund aims to achieve income with the potential for capital growth over the long-term (five years or more). The Fund aims to deliver a net target yield in excess of the net yield of the MSCI World Index each year.
Stammdaten
| WKN | A40VDW |
| ISIN | IE00011DROT6 |
| Fondsgesellschaft | Liontrust Investment Partners LLP |
| Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 332 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Storm Uru, Clare Pleydell-Bouverie, James O’Connor |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,88 |
| Fonds Volumen | 1 788 969,52 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.11.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
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