Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund I2 GBP Hedged Acc Fonds
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WKN DE: A40VPA / ISIN: LU2937146061
Anlageziel
The Sub-Fund aims to outperform the reference benchmark over a full investment cycle, generating attractive returns through capital growth and income, by dynamically investing in a diversified portfolio of global fixed income instruments. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by using a global and dynamic approach which combines top-down strategic positioning in duration and credit with high conviction bottom-up security selection.
Stammdaten
| WKN | A40VPA |
| ISIN | LU2937146061 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Anleihen Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 145 745,83 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrew Vonthethoff, Matthew Mulcahy, Shaughn Wilkie |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,48 |
| Fonds Volumen | 149 172 369,16 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,44 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.11.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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