Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Class A4 SGD Hedged M Dist Fonds
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WKN DE: A417PP / ISIN: LU3051005018
Anlageziel
Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Stammdaten
| WKN | A417PP |
| ISIN | LU3051005018 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Investment Management Advisers |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | 66,53 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Bradford L. Frishberg |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,50 |
| Fonds Volumen | 92 749 282,73 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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