MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund EUR Founder C Pooled Class Fonds
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ISIN: IE000QI54GR7
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000QI54GR7 |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) |
| Kategorie | Alt - Long/Short Aktien USA |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,65 |
| Fonds Volumen | 753 699 688,52 |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,94 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2022 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,88 |
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