Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value CHF Kh Fonds
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WKN DE: A42AZ7 / ISIN: LU3344379147
Anlageziel
Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.
Stammdaten
| WKN | A42AZ7 |
| ISIN | LU3344379147 |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Reto Schmidlin, Ralph Weber |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,42 |
| Fonds Volumen | 2 684 446 474,42 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.07.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,55 |
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