Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign SI/A (EUR) Fonds
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WKN DE: A2PW3V / ISIN: LU1117699071
Anlageziel
The investment objective of Ostrum Total Return Sovereign (the “Sub-Fund”) is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 12 months by more than 1% and implementing a Socially Responsible Investment (SRI) strategy. For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted to the difference between the relevant Share Class currency interest rate.
Stammdaten
| WKN | A2PW3V |
| ISIN | LU1117699071 |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Abdel-Rani Guermat, Sophie Potard |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,83 |
| Fonds Volumen | 44 461 313,10 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.02.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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