NEF Emerging Market Bond I Acc Fonds
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WKN DE: A0PGL6 / ISIN: LU0138389415
Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities, zero coupon bonds and Treasury bonds) issued by or guaranteed by national governments or governments agencies from non G-7 States (G-7 consists of Canada, France, Germany, United States, United-Kingdom, Italy and Japan).
Stammdaten
| WKN | A0PGL6 |
| ISIN | LU0138389415 |
| Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Christopher Mey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 33,51 |
| Fonds Volumen | 230 082 139,35 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.11.2001 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
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