Neuberger Berman European Senior Floating Rate Income Fund JPY I4 Distributing Class Fonds
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WKN DE: A41BUZ / ISIN: IE000SMU00Z2
Anlageziel
The Portfolio’s objective is to seek to provide a stable level of current income, with the preservation of the Portfolio’s capital value. There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.
Stammdaten
| WKN | A41BUZ |
| ISIN | IE000SMU00Z2 |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management |
| Kategorie | Loans Europa |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 2 909 381,92 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Simon Matthews, Joseph P. Lynch, Stephen J. Casey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10 041,38 |
| Fondsvolumen | 176 167 524,27 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.07.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,61 |
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