Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund USD X Accumulating Class Fonds
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WKN DE: A40QZX / ISIN: IE000L68JN66
Anlageziel
The Portfolio aims to achieve a target average return consistent with BBB-rated collateralised loan obligations (“CLO”) mezzanine debt securities before fees over a market cycle (typically 3 years or over). There can be no assurance that the Portfolio will achieve its investment objective.
Stammdaten
| WKN | A40QZX |
| ISIN | IE000L68JN66 |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 86 640 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pim van Schie, Paul Raskin, Jared Feeney |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,81 |
| Fonds Volumen | 292 210 970,74 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.10.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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