Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund S Acc USD Fonds
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WKN DE: A1H7YL / ISIN: LU0565900213
Anlageziel
"Der Fonds soll langfristige Gesamtrenditen in erster Linie durch die Investition in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erzielen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden."
Stammdaten
| WKN | A1H7YL |
| ISIN | LU0565900213 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 85 106 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 25,54 |
| Fondsvolumen | 908 227 669,19 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,14 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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