Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 HKD Fonds

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WKN DE: A111AP / ISIN: LU1043141123

Anlageziel

Der Fonds soll einen langfristigen Kapitalzuwachs in erster Linie durch Investitionen in Beteiligungen an weltweit vertretenen Unternehmen erzielen. Er führt ein gemischtes Anlagenportfolio und unterliegt in seiner Auswahl der Unternehmen keinen Beschränkungen, weder im Hinblick auf die Größe oder die Branche noch auf die geografische Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds wird seine Anlagetätigkeit vornehmlich auf Aktien konzentrieren, die eine hohe Qualität versprechen und in der Regel mit weltweit vertretenen Marken oder Franchiseunternehmen verbunden sind.

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Stammdaten

WKN A111AP
ISIN LU1043141123
Fondsgesellschaft Ninety One
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Growth
Währung HKD
Mindestanlage 338,37
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Clyde Rossouw

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 188,37
Fondsvolumen 8 389 427 587,01
Total Expense Ratio (TER) 1,88

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.03.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,46